沪深300期货投资入门:抓住这两个机会,让最会抄底的人帮你赚钱

原创 admin  2019-05-30 16:05 

沪深300期货投资入门:抓住这两个机会,让最会抄底的人帮你赚钱,之前A股高位熄火猛跌到2800点区间,震荡徘徊了两周,昨天收市前几分钟猛然直线拉升,回到“久违”的2900点之上。市场似乎阴转晴了?然而,对未来一段时间的市场走势,无马哥仍维持之前的判断:A股今年的第二波涨势不会很快到来,未来两三个月,上证指数大概率仍会在2800~3200点区间震荡。但有个机会值得一提,昨天尾盘猛拉的主力军是外资,他们的后续动向值得追随。在A股里玩的外资,堪称真正专业、聪明的投资者。从去年至今,他们比较精准地抄底和逃顶。所以说,跟着外资流向投资,赚到钱的概率相对更高些。下面无马哥就来聊聊,在未来总体市场不太乐观情况下,怎样比较稳地把握住这个难得的赚钱机会。

简单说下为什么未来几个月行情仍不乐观。

首先,上市公司的基本面仍未明显改善,最近各种财报爆雷就是明证。其次,的阴影,短期内仍未看到退去的迹象。第三,也是很重要的一点,就是政府接下来一段时间,未必会在资金上放水刺激。因为,中国最近的宏观债务杠杆率已经飙到历史高点了。这两天,国家金融与发展实验室和中国社科院联合发布了个重要的报告,叫做《2019年一季度中国杠杆率报告》。这个报告披露,宏观杠杆率、即实体经济部门债务占GDP的比率,在2019年一季度有较大幅度的增长,由2018年末的243.7%上升至248.83%,达历史高点。而报告对此解读为:一季度开局良好,经济增长甚至“超预期”,是以宏观杠杆率的再度大幅攀升为代价的。这种情况下如果继续放水刺激,无疑是极危险的。虽然短期内整体经济不会太理想,却还是有一些结构性的局部机会,比如我上面提到的,一些外资就成功地把握住了抄底和逃顶的机会。据Chioce数据统计,2019年1至3月,沪深港通北上资金分别流入606亿,603亿,43亿。而A股这波冠绝全球的行情,正是从2月中旬到4月中旬,外资成功提前抄底。同样,4月下旬之后的持续下跌,外资的流出同样“功不可没”。4月份净流出179亿,5月更是大幅流出546亿元。也就是说,外资占A股总体资金量虽然不大,但却是个重要的信号。掌握外资的动向,能帮助你抓住股市涨跌的生命线。昨天的尾盘大幅拉伸,正是受到外资流向掉头、重新涌入的影响。短短九分钟,北上资金净流入超过100亿元,最终全天净流入超过70亿元,一改此前一段时间持续净流出的局面。外资掉头重新回来,一方面跟当前A股估值又比较低了有关;另一个更直接的原因,是昨天(5月28号)MSCI指数把现有的中国大盘A股纳入因子,正式从5%增加至10%。你可以理解为,外资准备翻倍加仓,重新跑步进场了。

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那么,这个MSCI又是个什么东东?

MSCI全称是Morgan Stanley Capital International,是美国著名的指数编制公司——摩根士丹利资本国际公司。这个公司跟踪全球不同的股票市场,把诸如美股,港股,日本股市等等都纳入自己的统计范围内,然后编制成MSCI指数。在北美及亚洲,估计有超过90%的机构性国际股本资产,是以MSCI指数为标的。在A股纳入这个指数前,国外的投资者很少关注A股,而在纳入后,全世界的投资者都会关注并加大买入外资涌入多了,对A股行情自然是利好。2018年6月1日,按照2.5%的比例将A股正式纳入;2018年9月3日,将A股的纳入比例提升至5%。最新的这次扩容,只是今年的第一阶段。根据2019年的计划,总共将分为三步走,扩容后的大盘A股纳入因子将提高至20%。我们来看一下具体的“三步走”计划——

其中的先行部分,主要是跟踪MCSI的指数基金,可能占20%左右。也就是说5月底的这几天,大约会有40亿美元、折合人民币两三百亿左右的资金,陆续进入A股市场。

不光是MSCI,另一个国际知名的指数富时罗素,前些天也宣布,将在6月份开始把A股纳入指数,这意味着将有约100亿美元跟踪此指数的外资会流入A股。在当前整体形势不太乐观时,一个比较安稳、讨巧的投资思路,就是跟着这批业绩经过验证的外资玩。那么,他们爱买什么?从陆股通的持股情况来看,包括非银金融、银行、食品饮料和家电一直受到外资的青睐;其中市值排名靠前的龙头股,比如贵州茅台、中国平安、格力电器、海康威视等,更有可能享受额外溢价。不过,普通财迷更稳妥的办法,不是去买个股——比如上面外资重仓股中的海康威视,近期可能就会受到中美的负面影响,更稳妥的是买MSCI的指数基金。目前全市场共有34只跟随MSCI指数的基金,但有些规模太小。无马哥给大家筛选出几只规模较大、今年业绩还不错的基金,对这块有兴趣、有信心的朋友,可以了解一下——

橡胶基本面支撑犹存

表中5只基金,前面两只是场外基金,可以在支付宝等主流渠道购买;后面3只是场内基金,需要用证券账户购买,像股票一样操作。

当然,MSCI指数相对来说还是小众了点,如果你不了解或者不放心,还有另外一个熟悉的选择,买我们更加熟悉的沪深300大盘指数基金。实际上,MSCI纳入的成分股中,和沪深300有95%以上的重合度。况且,沪深300本来就囊括了A股总体最优秀的300家大公司,利润稳定,安全性较大。目前沪深300的市盈率估值不足12倍,处于历史较低的水平,买入后持续下跌的风险不大。沪深300指数之前我们和大家聊过多次,今天就不多说了,这里就直接筛几只规模大的头部基金,给大家参考吧——

表中前面3只是场内基金,要用证券账户购买;后面两只是场外基金,可以在支付宝等主流渠道买入或定投。【沪深300期货投资入门

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